公告日期：2021-12-24

永赢安盈 90 天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 24 日

1、公告基本信息

基金名称 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金

基金简称 永赢安盈90天滚动持有债券发起

基金主代码 013699

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月23日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永
公告依据 赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金
合同》、《永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投
资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 永赢安盈90天滚动持有债 永赢安盈90天滚动持有债
券发起A 券发起C

下属基金份额类别的交易代码 013699 013700

2、基金募集情况
基金募集申请获中国 证监许可[2021]2962号
证监会核准的文号

基金募集期间 2021年12月22日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托 2021年12月23日
管专户的日期
募集有效认购总户数 32
（单位：户）

份额类别 永赢安盈90天滚动持有 永赢安盈90天滚动 合计

债券发起A 持有债券发起C

募集期间净认购金额 10,002,137.59 19,696.11 10,021,833.70
（单位：元）

认购资金在募集期间 0.00 0.00 0.00

产生的利息（单位：元）

有效认购 10,002,137.59 19,696.11 10,021,833.70

募集份额 份额

（单位： 利息结转 0.00 0.00 0.00

份） 的份额

合计 10,002,137.59 19,696.11 10,021,833.70

认购的基

金份额 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

其中：募集 （单位：
期间基金 份）
管理人运 占基金总

用固有资 份额比例 99.98% 0.00% 99.78%

金认购本
基金情况 其他需要

说明的事 无 无 无

项

其中：募集 认购的基

期间基金 金份额 2,136.59 19,496.11 21,632.70

管理人的 （单位：
从业人员 份）

认购本基 占基金总 0.02% 98.98% 0.22%

金情况 份额比例
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续
的条件
向中国证监会办理基
金备案手续获得书面 2021年12月23日
确认的日期

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有……
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