公告日期：2022-05-28

华润元大润安混合型证券投资基金基金合
同生效公告

公告送出日期：2022 年 5 月 28 日

华润元大润安混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华润元大润安混合型证券投资基金

基金简称 华润元大润安混合

基金主代码 013697

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 27 日

基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大润安混合型证券投
资基金基金合同》、《华润元大润安混合型证券投资基金招募说明
书》

下属分级基金的基金简称 华润元大润安混合 A 华润元大润安混合 C

下属分级基金的交易代码 013697 013698

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可【2021】2949 号
准的文号

基金募集期间 从 2022 年 3 月 7 日至 2022 年 5 月 25 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 5 月 27 日

日期
募集有效认购总户数（单位：户） 222

份额级别 华润元大润安混合 华润元大润安混合 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：人 10.00 206,802,630.00 206,802,640.00
民币元）

认购资金在募集期间产生的利 0.00 7,847.98 7,847.98

息（单位：人民币元）

募 集 份 有效认购份额 10.00 206,802,630.00 206,802,640.00

额 （ 单 利息结转的份额 0.00 7,847.98 7,847.98

位：份） 合计 10.00 206,810,477.98 206,810,487.98

其中：募 认购的基金份额（单 0.00 0.00 0.00

集 期 间 位：份）

基 金 管 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

理 人 运 其他需要说明的事项 - - -

用 固 有

华润元大润安混合型证券投资基金基金合同生效公告

资 金 认
购 本 基
金情况

其中：募 认购的基金份额（单 0.00 0.00 0.00

集 期 间 位：份）
基 金 管 占基金总份额比例
理 人 的

从 业 人 0.00% 0.00% 0.00%

员 认 购
本 基 金
情况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2022 年 5 月 27 日

续获得书面确认的日期
注:1、本公司高级管理人员、基金投……
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