公告日期：2024-10-25

弘毅远方久盈混合型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 弘毅远方久盈混合

基金主代码 013694

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年06月07日

报告期末基金份额总额 47,848,929.06份

在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动
投资目标 的资产配置，寻求基金资产的长期稳健增值，力争
获得超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金在综合分析多方面因素的基础上，将基金资
投资策略 产在权益类资产和固定收益类资产之间进行配置，
同时采取股票投资和债券投资策略，严格控制下行
风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益
率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于
债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。

基金管理人 弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 弘毅远方久盈混合A 弘毅远方久盈混合C

下属分级基金的交易代码 013694 013695

报告期末下属分级基金的份额总 12,021,894.12份 35,827,034.94份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
弘毅远方久盈混合A 弘毅远方久盈混合C

1.本期已实现收益 -52,101.57 -165,364.95

2.本期利润 211,844.83 569,240.96

3.加权平均基金份额本期利润 0.0177 0.0180

4.期末基金资产净值 11,949,385.85 35,465,921.70

5.期末基金份额净值 ……
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