公告日期：2024-09-03

弘毅远方久盈混合型证券投资基金
更新的招募说明书

（2024 年第 2 号）

基金管理人：弘毅远方基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
二〇二四年九月

弘毅远方久盈混合型证券投资基金 更新的招募说明书（2024 年第 2 号）

目 录

第一部分 绪言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人......7
第四部分 基金托管人......14
第五部分 相关服务机构......17
第六部分 基金的募集......25
第七部分 基金合同的生效......26
第八部分 基金份额的申购与赎回......27
第九部分 基金的投资......44
第十部分 基金的业绩......58
第十一部分 基金的财产......60
第十二部分 基金资产估值......61
第十三部分 基金的收益与分配......68
第十四部分 基金费用与税收......70
第十五部分 基金的会计与审计......73
第十六部分 基金的信息披露......74
第十七部分 侧袋机制......81
第十八部分 风险揭示......84
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......94
第二十部分 基金合同的内容摘要......96
第二十一部分 托管协议的内容摘要...... 127
第二十二部分 其他披露事项......150
第二十三部分 对基金份额持有人的服务......153
第二十四部分 招募说明书的存放和查阅方式......155
第二十五部分 备查文件......156

弘毅远方久盈混合型证券投资基金 更新的招募说明书（2024 年第 2 号）

【重要提示】

弘毅远方久盈混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2021年9月7日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2021】2947号文准予募集注册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益和投资本金不受损失。

投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资范围中包括的资产支持证券、股指期货、股票期权、流通受限证券等特殊投资品种投资过程中的特有风险等等。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。但如出现证券市场的成交量发生急剧萎缩等特殊市场条件、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形，可能导致基金资产变现困难或变现
对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资目标与策略等风险。

本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。

本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经营机构进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保……
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