公告日期：2025-01-07

兴华安恒纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2025年1月7日

1.公告基本信息

基金名称 兴华安恒纯债债券型证券投资基金

基金简称 兴华安恒纯债

基金主代码 013691

基金合同生效日 2021年11月10日

基金管理人名称 兴华基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及

《兴华安恒纯债债券型证券投资基金基金合同》《兴华安恒纯债债券

型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2025年1月3日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第一次分红

下属分类基金的基金简称 兴华安恒纯债A 兴华安恒纯债C

下属分类基金的交易代码 013691 013692

基准日下属分类基金份额净值（单 1.0769 1.0700

位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分类基金可供分配利润

下属分 （单位：人民币元） 70,379,325.30 707.10

类基金的相

关指标 截止基准日下属分类基金按照合同

约定的分红比例计算的应分配金额 - -

（单位：元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10份基金 0.6360 0.6360

份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月7日

除息日 2025年1月7日

现金红利发放日 2025年1月8日

分红对象 权益登记日在兴华基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2025年1月7日除息后的基金份额净

值计算确定，本公司将于2025年1月8日对红利再投资的基金份额进行确认并通

红利再投资相关事项的说明 知各销售机构， 本次红利再投资所得份额的持有期限自2025年1月8日开始计

算。投资者可于2025年1月9日起查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。权

益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管……
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