公告日期：2024-06-20

湘财基金管理有限公司

关于湘财久盛39个月定期开放债券型
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月20日

1、公告基本信息

基金名称 湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 湘财久盛39个月定期开放债券

基金主代码 013689

基金合同生效日 2021年11月22日

基金管理人名称 湘财基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募 集证券 投资 基金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《湘

公告依据 财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基

金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年6月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 湘财久盛39个月定期开 湘财久盛39个月定期开

放债券A 放债券C

下属分级基金的交易代码 013689 013690

基准日基金份额净值（单 1.0236 1.0198

位：人民币元）

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利 23,556,336.60 504.33

相关指标 润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 - -

的应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.154 0.102

额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月21日

除息日 2024年6月21日

现金红利发放日 2024年6月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值日为：2024年6月21日；

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