公告日期：2022-12-21

湘财基金管理有限公司

关于湘财久盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 21 日

1、公告基本信息

湘财久盛 39 个月定期开放债券型证券
基金名称

投资基金

基金简称 湘财久盛 39 个月定期开放债券

基金主代码 013689

基金合同生效日 2021 年 11 月 22 日

基金管理人名称 湘财基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《湘财久盛 39 个月定期开
公告依据 放债券型证券投资基金基金合同》、《湘
财久盛 39 个月定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 12 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红

湘财久盛 39 个月 湘财久盛 39 个月
下属分级基金的基金简称

定期开放债券 A 定期开放债券 C

下属分级基金的交易代码 013689 013690

基准日基金份额

净值（单位：人民 1.0176 1.0156

币元）

截止收益分配基

基准日基金可供

准日的相关指标

分配利润（单位： 17,647,354.07 398.99

人民币元）

截止基准日按照 - -

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元

0.1170 0.1170

/10 份基金份额）
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 22 日

除息日 2022 年 12 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 26 日

权益登记日登记在册的本基金份额持

分红对象

有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基
金份额的基金份额净值日为：2022 年

红利再投资相关事项的说明 12 月 22 日；

2）红利再投资的基金份额可查询日期：
2022 年 12 月 26 日。

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