公告日期：2022-06-22

湘财基金管理有限公司

关于湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2022年6月22日

1、公告基本信息

基金名称 湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 湘财久盛39个月定期开放债券

基金主代码 013689

基金合同生效日 2021年11月22日

基金管理人名称 湘财基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《湘财久盛
公告依据 39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《湘财久
盛39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022年6月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 湘财久盛39个月定期开放债 湘财久盛39个月定期开放债
券A 券C

下属分级基金的交易代码 013689 013690

基准日基金份额净值（单位： 1.0143 1.0126

人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润 14,339,904.73 322.15

指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - -

金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.102 0.090

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年6月23日

除息日 2022年6月23日

现金红利发放日 2022年6月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2022年6月23日；

说明 2）红利再投资的基金份额可查询日期：2022年6月27日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。