公告日期：2024-10-25

兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银兴慧一年持有混合

基金主代码 013676

基金运作方式 契约型开放式

本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，即：自基金
合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日
（对申购份额而言，下同）至该日一年后的年度对日的前一日
期间内，投资者不能提出赎回申请；最短持有期限之后，投资
者可以提出赎回申请。对日为非工作日的，顺延至下一工作

日。若该月实际不存在对日的，则顺延至下一工作日。

基金合同生效日 2021 年 10 月 26 日

报告期末基金份额总额 433,591,859.06 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收
益。

本基金采取稳健的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综
投资策略 合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市
场流动性等方面的因素，对相关资产类别的周期位置和进行动
态跟踪，根据各类资产的性价比决定大类资产配置比例。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%＋中债综合指数收益率×70%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益水平理
论上高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴银兴慧一年持有混合 A 兴银兴慧一年持有混合 C

下属分级基金的交易代码 013676 013677

报告期末下属分级基金的份额 278,714,248.75 份 154,877,610.31 份

总额

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（20……
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