长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2022-04-08
长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
长城价值甄选一年持有期混合型证券投资
基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 4 月 8 日
长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 长城价值甄选一年持有混合
基金主代码 013674
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 4 月 7 日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长
城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《长
城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 长城价值甄选一年持有混合 长城价值甄选一年持有混合
A C
下属分级基金的交易代码 013674 013675
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2021]2929 号文
基金募集期间 自 2022 年 2 月 21 日至 2022 年 4 月 1 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 4 月 7 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,829
基金份额类别 长城价值甄选一年 长城价值甄选一年 合计
持有混合 A 持有混合 C
募集期间净认购金额(单位:元) 223,781,187.70 26,683,985.64 250,465,173.34
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 143,088.09 8,259.12 151,347.21
元)
有效认购份额 223,781,187.70 26,683,985.64 250,465,173.34
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 143,088.09 8,259.12 151,347.21
合计 223,924,275.79 26,692,244.76 250,616,520.55
认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
募集期间基金管理人 (单位:份)
运用固有资金认购本 占基金总份额比 0% 0% 0%
基金情况 例
其他需要说明的 无 无 无
事项
募集期间基金管理人 认购的基金份额 2,977,377.02 295,045.57……
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