国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要 查看PDF原文
公告日期:2022-02-17
国联安恒悦 90 天持有期债券型证券投资基金(C 份额)
基金产品资料概要
编制日期:2022-02-16
送出日期:2022-02-17
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国联安恒悦 90 基金代码 013673
天持有债券 C
基金管理人 国联安基金管 基金托管人 交通银行股份有限
理有限公司 公司
基金合同生效日 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 万莉 开始担任本基金基金经理的日期 -
证券从业日期 2008-06-01
基金经理 张昊 开始担任本基金基金经理的日期 -
证券从业日期 2013-10-08
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较
基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、
政府机构债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、
证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、
可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银
行存款(协议存款、通知存款以及定期存款)、货币市场工具、国债期货等法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的
相关规定。
本基金不主动投资于股票资产,也不主动投资于可转换债券(可分离交
投资范围 易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基
金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后变更投资……
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