公告日期：2023-10-25

国联安恒悦 90 天持有期债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安恒悦 90 天持有债券

基金主代码 013672

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,133,294,849.85 份

在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越

投资目标

业绩比较基准的投资回报。

本基金通过宏观周期研究、行业周期研究相结合，通过定量分

析增强组合策略操作的方法，确定资产在类属资产配置、行业

投资策略 配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行

业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘

价值被低估的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。

中债综合财富（1 年以下）指数收益率*90%+银行一年期定期

业绩比较基准

存款利率（税后）*10%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基

风险收益特征 金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的

产品。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国联安恒悦 90 天持有债券 A 国联安恒悦 90 天持有债券C

下属分级基金的交易代码 013672 013673

报告期末下属分级基金的

份额总额 482,435,270.34 份 650,859,579.51 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

国联安恒悦 90 天持有债券 A 国联安恒悦90天持有债券C

1.本期已实现收益 2,746,440.62 5,728,952.71

2.本期利润 ……
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