公告日期：2023-07-21

国联安恒悦 90 天持有期债券型证券投资基金（A 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 18 日
送出日期：2023 年 7 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国联安恒悦 90 天持有债券 基金代码 013672

下属基金简称 国联安恒悦90天持有债券A 下属基金交易代码 013672

基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 3 月 28 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 3 月 28 日

基金经理 万莉 经理的日期

证券从业日期 2008 年 6 月 1 日

开始担任本基金基金 2023 年 7 月 17 日

基金经理 洪阳玚 经理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金 2022 年 3 月 28 日

基金经理 张昊 经理的日期

证券从业日期 2013 年 10 月 8 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资
回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政府机构
债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司
债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分
等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期
存款）、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
投资范围 具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不主动投资于股票资产，也不主动投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交

国联安恒悦 90 天持有期债券型证券投资基金（A 份额）基金产品资料概要更新

易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行……
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