公告日期：2022-04-06

国联安恒悦 90 天持有期债券型证券投资基金

开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2022 年 4 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安恒悦 90 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 国联安恒悦 90 天持有债券

基金主代码 013672

基金运作方式 契约型开放式

本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人
持有的每份基金份额最短持有期为基金合同生效日、基金份
额申购确认日或基金份额转换转入确认日起（含该日），至基
金合同生效日、申购确认日或转换转入确认日后的第 90 天
止（含该日）。若最短持有期到期日次日为非工作日或不存在
对应日期的，则最短持有期到期日顺延，直至最短持有期到
期日次日为工作日。

每份基金份额的最短持有期内，基金份额持有人不能就该基
金份额提出赎回申请或转换转出申请；每份基金份额的最短
持有期到期后，方可就该基金份额办理赎回或转换转出业
务。

基金合同生效日 2022 年 3 月 28 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国联安基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等相关法律法规以及《国联安恒悦 90 天
持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合
同”）、《国联安恒悦 90 天持有期债券型证券投资基金招募说
明书》（以下简称“招募说明书”）的有关规定及相关公告等

申购起始日 2022 年 4 月 6 日

转换转入起始日 2022 年 4 月 6 日

定期定额投资起始日 2022 年 4 月 6 日

下属分级基金的基金简称 国联安恒悦 90 天持有债券 A 国联安恒悦 90 天持有债券 C

下属分级基金的交易代码 013672 013673

该分级基金是否开放申购、 是

是

转换转入、定期定额投资

2 日常申购（转换转入、定期定额投资）业务的办理时间

国联安恒悦 90 天持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2022

年 4 月 6 日起（含当日）开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务。具体办

理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金

参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况

决定本基金是否开放申购业务，具体以届时公告为准），但基金管理人根据法律

法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信

息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购。

投资者在基金合同约定之……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。