• 最近访问:
发表于 2024-09-05 07:31:51 股吧网页版
国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-05

国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
开放申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期:2024年9月5日

1 公告基本信息

基金名称 国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联安恒泰3个月定开债券

基金主代码 013670

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022年3月30日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国联安基金管理有限公司

《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投资基 金运作管理 办

公告依据 法》等法律法规以及《国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金合同》(以下简称“基金合同” )和《国联安恒泰3个月定期开放纯债债

券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书” )

申购起始日 2024年9月6日

赎回起始日 2024年9月6日

转换转入起始日 2024年9月6日

转换转出起始日 2024年9月6日

2 申购、赎回(转换)业务的办理时间

根据基金合同及招募说明书约定, 国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基

金(以下简称“本基金” )的封闭期为自基金合同生效之日(含当日)起或自每一开放期结

束之日次日(含当日)起,至该日3个月后的月度对应日前一日(含当日)止的期间。本基金

在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。

开放期内,投资者可以办理申购与赎回业务。 如封闭期结束之后第一个工作日因不可

抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可

抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期

内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开

放期时间中止计算,在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次一工作日

起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告

为准。

本基金的第九个封闭期为2024年6月6日(含该日)至2024年9月5日(含该日)。 本基

金第九次办理申购与赎回业务的开放期为2024年9月6日 (含该日) 至2024年10月14日

(含该日),共20个工作日。本基金自开放期结束之日次日(含当日)起进入下一个封闭期。

基金管理人可根据市场情况对上述开放期进行适当调整,并及时公告。

投……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500