公告日期：2024-05-17

国联安恒泰 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 4 月 22 日
送出日期：2024 年 5 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国联安恒泰 3 个月定开债券 基金代码 013670

基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 3 月 30 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 3 个月定期开放

开始担任本基金基金经 2022 年 3 月 30 日

基金经理 张蕙显 理的日期

证券从业日期 2014 年 8 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政府支持
债券、政府支持机构债券、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票
据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离
交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（协议存
款、通知存款以及定期存款等）、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%（开
放期开始前 10 个工作日至开放期结束后 10 个工作日，本基金债券资产的投资比例不受
上述比例限制）；开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资
比例不低于基金资产净值的 5%；封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；其中现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略

本基金通过宏观周期研究、行业周期研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作
的方法，确定资产在类属资产配置、行业配置结构上的比例；根据收益率、市场流动性、
信用风险利差等因素，在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置；
主要投资策略 对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期，通过合理
的久期控制实现对利率风险的有效管理。

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