公告日期：2023-03-13

国联安恒泰 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安恒泰 3 个月定期开放纯债债券型证券
投资基金

基金简称 国联安恒泰 3 个月定开债券

基金主代码 013670

基金合同生效日 2022 年 3 月 30 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《国联安恒泰 3 个月定期开放纯债债券型证
券投资基金基金合同》、《国联安恒泰 3 个月
定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明
书（更新）》等相关法律文件及相关法律法规

收益分配基准日 2023 年 3 月 8 日

基准日基金 1.0064

份额净值（单

截止收益分配基准日的相关 位：元）

指标 基准日基金 17,730,116.97

可供分配利

润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.06

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 14 日

除息日 2023 年 3 月 14 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 15 日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2023 年 3 月 14 日的基金份额净值计算确定，红利再投
资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2023 年 3
月 15 日直接计入其基金账户，自 2023 年 3 月 16 日起投资
红利再投资相关事项的说明

者可以查询、赎回。

权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未
办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处
理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所
得份额一并划转。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注：（1）现金红利款将于 2023 年 3 月 15 日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。