公告日期：2024-10-16

永赢基金管理有限公司关于永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金 中基金（FOF）调低管理费率并修改基金合同等法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关约定，为更好地满足投资者理财需求，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基
金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 10 月 16 日起，对永
赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）的管理费率进行调整，基金管理费率由 0.60%/年调整为 0.20%/年，并相应修改《基金合同》等法律文件。现将有关事项公告如下：

一、《基金合同》的修改内容

章节 修改前表述 修改后表述

第十五部 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

分 基 金 本基金投资于本基金管理人所 本基金投资于本基金管理
费用与税 管理的其他基金的部分不收取 人所管理的其他基金的部分不
收 管理费。本基金的管理费按前一 收取管理费。本基金的管理费按
二、基金 日基金资产净值扣除基金所持 前一日基金资产净值扣除基金 费用计提 有本基金管理人管理的其他基 所持有本基金管理人管理的其 方法、计 金份额所对应资产净值后剩余 他基金份额所对应资产净值后
提标准和 部分的 0.60%年费率计提。基金 剩余部分的 0.20%年费率计提。
支付方式 管理费的计算方法如下： 基金管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数 H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管
E 为前一日基金资产净值扣除 理费

基金所持有本基金管理人管理 E 为前一日基金资产净值
的其他基金份额所对应资产净 扣除基金所持有本基金管理人
值后剩余部分，若为负数，则 E 管理的其他基金份额所对应资

基金管理费每日计算，逐日累计 产净值后剩余部分，若为负数，
至每月月末，按月支付，经基金 则 E 取 0。

管理人与基金托管人双方核对 基金管理费每日计算，逐日累计
无误后，基金托管人按照与基金 至每月月末，按月支付，经基金
管理人协商一致的方式于次月 管理人与基金托管人双方核对
前 5 个工作日内从基金财产中 无误后，基金托管人按照与基金
一次性支付给基金管理人。若遇 管理人协商一致的方式于次月
法定节假日、公休假等，支付日 前 5 个工作日内从基金财产中
期顺延。 一次性支付给基金管理人。若遇
法定节假日、公休假等，支付日
期顺延。

《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”、《招募说明书》“第十四部分 基金费用与税收”对应《基金合同》正文修订内容进行修改。

二、重要提示

1、上述修改符合相关法律及基金合同的规定，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，亦不涉及原有基金合同当事人之间权利义务关系的重大变化，无需召开基金份额持有人大会审议。

2、本次修改后的《基金合同》于本公告发布之日在本公司网站发布。本公司将在更新的《招募说明书》中对本次修改涉及内容进行更新，并披露本基金的基金产品资料概要。投资者可登陆本公司网站（www.maxwealthfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-805-8888）咨询相关事宜。

3、上述对《基金合同》的修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规及
《基金合同》约定。上述修订自 2024 年 10 月 16 日起生效。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投……
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