公告日期：2023-10-25

永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）
2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢慧盈一年持有债券发起（FOF）

基金主代码 013668

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月22日

报告期末基金份额总额 11,109,789.16份

投资目标 在严格控制组合风险的前提下，力争实现超越业绩
比较基准的投资回报。

本基金将综合运用大类资产配置策略、基金投资策
投资策略 略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、固
定收益投资策略、可转换债券投资策略、可交换债
券配置策略和资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中证800指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指
数收益率*85%+银行活期存款利率（税后）*5%

本基金为债券型基金中基金（FOF），理论上其预
期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基
金中基金（FOF）、混合型基金、混合型基金中基
风险收益特征 金（FOF），高于货币市场基金和货币型基金中基
金（FOF）。

本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承担港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及

交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢慧盈一年持有债券 永赢慧盈一年持有债券
发起（FOF）A 发起（FOF）C

下属分级基金的交易代码 013668 013669

报告期末下属分级基金的份额总 10,924,533.12份 185,256.04份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

……
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