公告日期：2023-08-25

永赢基金管理有限公司

永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基
金（FOF）

更新招募说明书

(2023 年第 2 号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二零二三年八月

重要提示

本基金的募集申请已于2021年9月2日经中国证监会证监许可〔2021〕2885 号文准予注册。

本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过中国证监会规定媒介进行了 公开披露。本基金的基金合同于2021年12月22日正式生效。本招募说明书是对原 《永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资 价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中国证监会依法核准 或注册的公开募集证券投资基金（含ETF、LOF、QDII、公开募集基础设施证券投 资基金和香港互认基金）、国内依法公开发行上市交易的股票（包括主板、创业 板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交 易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称 “港股通标的股票”）、债券（包括但不限于国债、政府支持机构债券、地方政 府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转 债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资 产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的 基金份额，为基金中基金，基金净值会因为持有基金份额净值的波动而产生波 动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风 险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限 于：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风 险、本基金特有的风险及其他风险等。

本基金的投资范围包括QDII基金、香港互认基金，因此将面临海外市场风 险、汇率风险、政治管制风险。

本基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金，可能面临以下风险：基金
价格波动风险、基础设施项目运营风险、流动性风险、基金份额交易价格折溢价 风险、暂停上市或终止上市风险、税收等政策调整风险、资产支持专项计划等特 殊目的载体提前终止的风险、公开募集基础设施证券投资基金相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，可能根据市场情况进行修改，或 者制定新的法律法规和业务规则的风险。

本基金投资范围包括资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工 具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本 身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、 法律风险等。

本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大 的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能 表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收 益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休 市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性 风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部 分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，本基金资产并非必然投 资港股。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波 动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风 险。

本基金对每份基金份额设置一年持有期，投资者认购或者申购或转换转入每 份基金份额后，相应基金份额在一年持有期到期日前（不含当日），基金份额持 有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请。因此基金份额持有人面临在一 年持有期到期日前（不含当日）不能赎回或转换转出基金份额的风险。

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