永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)2023年第2季度报告
2023年06月30日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年07月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)
基金主代码 013668
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年12月22日
报告期末基金份额总额 12,075,906.40份
投资目标 在严格控制组合风险的前提下,力争实现超越业绩
比较基准的投资回报。
本基金将综合运用大类资产配置策略、基金投资策
投资策略 略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、固
定收益投资策略、可转换债券投资策略、可交换债
券配置策略和资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中证800指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指
数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5%
本基金为债券型基金中基金(FOF),理论上其预
期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基
金中基金(FOF)、混合型基金、混合型基金中基
风险收益特征 金(FOF),高于货币市场基金和货币型基金中基
金(FOF)。
本基金还可投资港股通投资标的股票,还需承担港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 永赢慧盈一年持有债券 永赢慧盈一年持有债券
发起(FOF)A 发起(FOF)C
下属分级基金的交易代码 013668 013669
报告期末下属分级基金的份额总 10,923,180.81份 1,152,725.59份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
……
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