公告日期：2024-10-24

关于中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金调整托

管费率并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开
放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加瑞鸿一年定期
开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中
加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募
说明书”）的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金
管理人”）经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定自2024年10
月24日起，对旗下中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称
“本基金”）调整基金托管费率，并相应修订相关法律文件的有关内容。具体调
整方案如下：

一、调整托管费率：

本基金的基金托管费年费率由0.10%调整为0.08%。

二、《基金合同》及《托管协议》的修订内容

为确保本基金调整托管费率符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司
根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加瑞鸿一年定期开放
债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内
容进行了修订，并根据基金管理人信息更新、基金托管人信息更新等修订了《基
金合同》、《托管协议》相关内容。本次《基金合同》及《托管协议》修订的内
容属于《基金合同》及《托管协议》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后
可以修改的事项。《基金合同》及《托管协议》的具体修订内容如下：

（一）《基金合同》的修订内容

章节 修改前 修改后

第二部 16、银行业监督管理机构：指中国人民银 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行
分 释 行和/或中国银行保险监督管理委员会 和/或国家金融监督管理总局

义

第八部 一、基金管理人 一、基金管理人

分 基 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

金合同 法定代表人：夏英 法定代表人：夏远洋

当事人 …… ……

及权利 二、基金托管人 二、基金托管人

义务 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

名称：兴业银行股份有限公司 名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 154 号 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道
办公地址：上海市银城路 167 号兴业银行 398 号兴业银行大厦

大厦 4 楼 办公地址：上海市银城路 167 号

邮政编码：350013 邮政编码：200120

法定代表人：陶以平（代为履行法定代表 法定代表人：吕家进

人职权）

二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
方式 式

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值 本基金的托管费按前一日基金资产净值的
的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如
第十六 法如下： 下：

部分 H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.08%÷当年天数

基金费 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

用与税 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

收 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月
末，按月支付，由基金管理人向基金托管 末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
人……
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