公告日期：2024-06-05

中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年06月05日

1 公告基本信息

基金名称 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加瑞鸿一年定开债券发起

基金主代码 013667

基金合同生效日 2022年05月24日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》等法律法规以及《中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券

投资基金基金合同》、《中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基

金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2024年05月29日

基准日基金份额净值（单位:人民 1.0231

截止收益分 币元）

配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位:

相关指标 人民币元） 16,344,989.26

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.084

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第2次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月06日

除息日 2024年06月06日

现金红利发放日 2024年06月07日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金

份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年06

月06日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再

红利再投资相关事项的说明 投资所转换的基金份额于2024年06月07日直接划入其基金账户。

本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机

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