公告日期：2024-03-15

中加瑞鸿一年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年03月15日

1 公告基本信息

基金名称 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加瑞鸿一年定开债券发起

基金主代码 013667

基金合同生效日 2022年05月24日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》等法律法规以及《中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券

投资基金基金合同》、《中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基

金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2024年03月07日

基准日基金份额净值（单位:人民 1.0281

截止收益分 币元）
配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位:

相关指标 人民币元） 27,583,455.92

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.141

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月18日

除息日 2024年03月18日

现金红利发放日 2024年03月19日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年03

月18日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投

红利再投资相关事项的说明 资所转换的基金份额于2024年03月19日直接划入其基金账户。本公

司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024

年03月20日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资

税收相关事项的说明 基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申

购费用。

注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分
红。

3 其他需要提示的事项

中加基金管理有限公司客户服务电话：40……
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