公告日期：2023-09-20

中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年09月20日

1 公告基本信息

基金名称 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加瑞鸿一年定开债券发起

基金主代码 013667

基金合同生效日 2022年05月24日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加瑞鸿一年定期

公告依据 开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加瑞鸿一年

定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规

定

收益分配基准日 2023年09月12日

截止收益 基准日基金份额净值（单 1.0060

分配基准 位:人民币元）

日的相关 基准日基金可供分配利润

指标 （单位:人民币元） 9,053,228.19

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第4次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月21日

除息日 2023年09月21日

现金红利发放日 2023年09月22日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的

全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

2023年09月21日除权后的基金份额净值为计算基准确定再

红利再投资相关事项的说明 投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年09月22

日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基

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