公告日期：2023-06-20

中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年06月20日

1 公告基本信息

基金名称 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加瑞鸿一年定开债券发起

基金主代码 013667

基金合同生效日 2022年05月24日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》等法律法规以及《中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金

合同》、《中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有

关规定

收益分配基准日 2023年06月12日

基准日基金份额净值（单位: 1.0079

截止收益分配基准 人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 8,695,516.73

（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.053

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第3次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年06月21日

除息日 2023年06月21日

现金红利发放日 2023年06月26日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持

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