公告日期：2023-05-24

中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年05月24日

1 公告基本信息

基金名称 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 中加瑞鸿一年定开债券发起

基金主代码 013667

基金合同生效日 2022年05月24日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
公告依据 规以及《中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《中加瑞鸿一年定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明

书》的有关规定

收益分配基准日 2023年05月16日

基准日基金份

截止收益 额净值（单位: 1.0144

分配基准 人民币元）
日的相关 基准日基金可

指标 供分配利润（单 21,725,264.07

位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份 0.107
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第2次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年05月25日

除息日 2023年05月25日

现金红利发放日 2023年05月26日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在

册的本基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的

基金份额将以2023年05月25日除权后的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额，红利

红利再投资相关事项的说明 再投资所转换的基金份额于2023年05月26日

直接划入其基金账户。本公司对红利再投资

所产生的基金份额进行确认并通知各销售机

构。2023年05月29日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]

税收相关事项的说明 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转

换的基金份额免收申购费用。

注：1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2023年05月25日)最后一次选择的分红方式为准。如希望修改分红方式，请务必在2023年05月25日前(不含2023年05月25日)到销售网点办妥变更手续。
3 其他需要提示的事项

中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网……
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