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发表于 2023-05-22 07:09:27 股吧网页版
中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-22


中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金

开放申购、赎回业务公告

公告送出日期:2023年05月22日

1、公告基本信息

基金名称 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券

投资基金

基金简称 中加瑞鸿一年定开债券发起

基金主代码 013667

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月24日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及

公告依据 其他有关法律法规以及《中加瑞鸿一年定期

开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证

券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023-05-24

赎回起始日 2023-05-24

注:1、本基金为定期开放基金,本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日),至一年后的对应日(如该日为非工作日或日历月度不存在该对应日期的,则顺延至下一工作日)的前一日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。
本基金第一个封闭期为 2022 年 05 月 24 日至 2023 年 05 月 23 日。

2、本次开放期时间为 2023 年 05 月 24 日至 2023 年 05 月 30 日。自 2023 年 05 月
31 日起,本基金进入第二个封闭期,封闭期为 2023 年 05 月 31 日至 2024 年 05 月 30 日
(如遇节假日,封闭期结束时间将以基金管理人届时的公告为准)。

2、日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。2023 年 05 月 24 日为本基金的第
一个运作周期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回开始日及业务办理时间

根据《中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》,本基金每次开放期不少于 5 个工作日且不超过 20 个工作日。中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金本次
的开放期为 2023 年 05 月 24 日至 2023 年 05 月 30 日。期间本基金采取开放运作模式,
投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时,投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元(含申购费),追加申购单笔最低金额为10.00元(含申购费)。通过本基金管理人电子自助交易系统申购,每笔最低金额为10.00元(含申购费),追加申购单笔最低金额为10.00元(含申购费)。通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购金额为10.00元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。

3.2 申购费率

投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金申购费如下表:

申购金额 M(含申购费) 申购费率

M<100万 0.8……
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