公告日期：2021-11-23

富国安福 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告日期：2021 年 11 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 富国安福 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金

基金简称 富国安福 30 天滚动持有短债债券发起式

基金主代码 013663

基金运作方式 契约型开放式。每个交易日开放申购，每份基金份额设定
30 天的滚动运作期。

基金合同生效日 2021 年 11 月 22 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国安
福 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《富国安福 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资
基金招募说明书》

下属分级基金的基 富国安福 30 天滚动持有短 富国安福 30 天滚动持有短
金简称 债债券发起式 A 债债券发起式 C

下属分级基金的交 013663 013664

易代码

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021] 2871 号

基金募集期间 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 18 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 22 日

募集有效认购总户数（单位：户） 108

份额级别 富国安福 30 天 富国安福 30 天 合计

滚动持有短债债 滚动持有短债债

券发起式 A 券发起式 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 13,125,447.13 21,401,530.00 34,526,977.13

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

人民币元） 806.15 299.70 1,105.85

有效认购份额 13,125,447.13 21,401,530.00 34,526,977.13

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 806.15 299.70 1,105.85

合计 13,126,253.28 21,401,829.70 34,528,082.98

认购的基金份额

（单位：份） 10,000,777.86 0.00 10,000,777.86
其中：募集期间基金 占基金总份额比

管理人运用固有资金 76.19% 0.00% 28.96%

认购本基金情况 例

其他需要说明的 基金管理人于 2021 年11月15日运用固有资金认购本
事项 基金 A 类基金份额，认购费用为 1000.00 元。

认购的基金份额

其中：募集期间基金 （单位：份） 0.00 10.00 10.00

管理人的从业人员认

购本基金情况 占基金总份额比

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