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发表于 2021-10-28 07:08:56 股吧网页版
中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-28


中融金融鑫选 3 个月持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期:2021 年 10 月 28 日

1.公告基本信息

基金名称 中融金融鑫选 3 个月持有期混合型证券
投资基金

基金简称 中融金融鑫选 3 个月持有混合

基金主代码 013659

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 27 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 恒泰证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》等法律法规以及《中融金融鑫选 3 个
月持有期混合型证券投资基金基金合
同》、《中融金融鑫选 3 个月持有期混合
型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别 中融金融鑫选 3 个 中融金融鑫选 3 个
的基金简称 月持有混合 A 月持有混合 C

下属基金份额类别 013659 013660

的交易代码

注:

(1)中融金融鑫选 3 个月持有期混合型证券投资基金以下

简称“本基金”。

(2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国

证监会核准的文号 证监许可〔2021〕2859 号

基金募集期间 自 2021 年 10 月 11 日起

至 2021 年 10 月 22 日止

验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托

管专户的日期 2021 年 10 月 26 日

募集有效认购总户数

(单位:户) 4,939

份额类别 中融金融鑫选 3 中融金融鑫选 3 合计

个月持有混合 A 个月持有混合 C

募集期间净认购金额

(单位:元) 165,668,475.22 97,503,357.09 263,171,832.31

认购资金在募集期间

产生的利息(单位: 26,163.54 14,260.98 40,424.52

元)

有效认购

份额 165,668,475.22 97,503,357.09 263,171,832.31
募 集 份
额 ( 单
位:份) 利息结转

的份额 26,163.54 14,260.98 40,424.52

合计 165,694,638.76 97,517,618.07 263,212,256.83

其中: 认购的基
募集期 金份额

(单位: 0 0 0

间基金

管理人 份)

运用固 占基金总

有资金 份额比例 0 0 0

认购本 其他需要
基金情 说明的事

况 项

其中: 认购的基
募集期 金份额

间基金 (单位: 99.93 0 99.93

管理人 份)

的从业 占基金总 0.0001% 0 0.0000%
人员认 份额比例
购本基
金情况
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定



的办理基金备案手续

的条件
向中国证监会办理基

金备案手续获得书面 2021 年 10 月……
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