公告日期：2023-07-08

华安基金管理有限公司
华安策略优选混合型证券投资基金
托管协议

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议当事人 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 2
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 7
五、 基金财产保管 8
六、 指令的发送、确认和执行 11
七、 交易及清算交收安排 12
八、 基金资产净值计算和会计核算 15
九、 基金收益分配 21
十、 基金信息披露 22
十一、 基金费用 23
十二、 基金份额持有人名册的保管 24
十三、 基金有关文件和档案的保存 25
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 25
十五、 禁止行为 28
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 29
十七、 违约责任 31
十八、 争议解决方式 32
十九、 基金托管协议的效力 32
二十、 基金托管协议的签订 33

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人”）

名称：华安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室

法定代表人：朱学华

成立时间：1998年6月

批准设立机关及批准设立文号：证监基字[1998]20号

注册资本：1.5亿元人民币

组织形式: 有限责任公司

经营范围：基金设立，基金业务管理以及中国证监会批准的其他业务

存续期间：持续经营

（二）基金托管人（或简称“托管人”）

名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：彭纯

成立时间：1987年3月30日

批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81 号文和中国人民银行银发［1987］40号文

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号

注册资本：742.62亿元人民币

组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。

二、基金托管协议的依据、目的和原则

本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办……
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