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发表于 2024-09-05 07:45:45 股吧网页版
中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-05

中银上海清算所0-5年农发行债券指数
证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年9月5日

1 公告基本信息

基金名称 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 中银上清所0-5年农发行债券指数

基金主代码 013653

基金合同生效日 2021年11月26日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2024年8月30日

基准日基金份额净值 1.0194

(单位:元)

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金可供分配利 59488606.73

润(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第4次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,本次分红符

合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月9日

除息日 2024年9月9日

现金红利发放日 2024年9月11日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年 9月9日 的 基金份额净值为计算基准确定再

红利再投资相关事项的说明 投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2024年9月10日直接划入其基金账户。 2024年9月11日起投资

者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资 者分配的 基金 收益,暂免征收所得税。 法律法规

或监管机关另有规定的,从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购……
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