公告日期：2024-07-09

中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2024年7月9日

1 公告基本信息

基金名称 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 中银上清所0-5年农发行债券指数

基金主代码 013653

基金合同生效日 2021年11月26日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本

基金基金合同的约定

收益分配基准日 2024年6月30日

基准日基金份额 1.0219

净值（单位：元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供

指标 分配利润 （单位： 70195949.89

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.080

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 本次分红符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月10日

除息日 2024年7月10日

现金红利发放日 2024年7月12日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年7月10日的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年

7月11日直接划入其基金账户。 2024年7月12日起投资者可以查询、赎回本次红

利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换

的基金份额免收申购费用

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有 效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益 登记日之前（不含2024年7月10日）最后一次选择的分红方式为准。 请投资者通过中银基 金管……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。