• 最近访问:
发表于 2024-06-26 09:05:21 股吧网页版
中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-26

中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金
基金产品资料概要更新

编制日期:2024年6月21日
送出日期:2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银上清所 0-5 年农发 基金代码 013653

行债券指数

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-11-26

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-11-26

基金经理 李宪 基金经理的日期

证券从业日期 2013-02-18

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
投资目标 似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目
标并践行ESG投资理念,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,
包括国内依法发行上市的政策性金融债(包括绿色或可持续发展金融
债券、社会责任金融债券、扶贫专项金融债等符合国家政策的专项金
融债)、同业存单、债券回购以及银行存款。

本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

投资范围 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%;其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金
非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于
主要投资策略 标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成
份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实

现对标的指数的有效跟踪。

本基金主要运用债券指数化投资策略,通过划分债券层级、筛选目标
组合成份券和动态调整构建债券投资组合,根据投资组合整体与标的
组合的偏离情况进行定期和不定期调整。为了在一定程度上弥补基金
费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略,
如跨市场套利、事件驱动策略等。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为上海清算所0-5年农发债指数收益率*95%+
银行活期存款利率(税后)*5%

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低
风险收益特征 于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数
相似的风险收益特征。

(二) 投资组合资产……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500