公告日期：2022-02-08

中银上海清算所 0-5 年农发行债券指数证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2022 年 2 月 8 日

1.公告基本信息

基金名称 中银上海清算所 0-5 年农发行债券指数证券投资

基金简称 中银上清所 0-5 年农发行债券指数

基金主代码 013653

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 26 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

公告依据 《中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金基
金合同》、《中银上海清算所 0-5 年农发行债券指数证券投
资基金招募说明书》的有关约定

赎回起始日 2022 年 2 月 8 日

申购、定期定额起始日 2022 年 2 月 8 日

转换起始日 2022 年 2 月 8 日

2. 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

中银上海清算所 0-5 年农发行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。投资人在基金合同约定之外的日期和

时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为

下一开放日基金份额申购、赎回的价格。基金合同生效后，若出现新的证券交易

市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开

放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关

规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时，每次申购最低金额为人民币 10 元（含申购费，下同）；通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时，首次申购最低金额为人民币 10000元，追加申购最低金额为人民币 1000 元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金的申购费率如下：

单笔申购金额（M） 申购费率

申购费率 M＜100 万元 0.40%

100 万元≤M＜500 万元 0.20%

M≥500 万元 1000 元/笔

注： 1、申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

2、投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

对通过本公司直销中心柜台申购的养老金客户实施特定申购费率，单笔申购金额在 500 万以下的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%；单笔申购金额在 500 万以上（含）的，适用的申购费率与对应申购金额所适用的原申购费率相同。其中，养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。
3.3 其他与申购相关的事项

1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产……
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