公告日期：2021-11-27

中银上海清算所 0-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同
生效公告

公告送出日期：2021 年 11 月 27 日

1 公告基本信息

中银上海清算所 0-5 年农发行债券指数证
基金名称 券投资基金

基金简称 中银上清所 0-5 年农发行债券指数

基金主代码 013653

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 26 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《中
银上海清算所 0-5 年农发行债券指数证券
公告依据 投资基金基金合同》、《中银上海清算所
0-5 年农发行债券指数证券投资基金招募
说明书》等

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文

证监许可〔2021〕2698 号

号

自 2021 年 10 月 25 日

基金募集期间

至 2021 年 11 月 23 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户） 260
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 5,060,070,965.59
认购资金在募集期间产生的利息（单

32.50

位：人民币元）

有效认购份额 5,060,070,965.59

募集份额（单

利息结转的份额 32.50

位：份）

合计 5,060,070,998.09

其中：募集期间 认购的基金份额（单

-

基金管理人运 位： 份）

用固有资金认 占基金总份额比例 -

购本基金情况 其他需要说明的事项 -
其中：募集期间 认购的基金份额（单

-

基金管理人的 位：份）
从业人员认购

占基金总份额比例 -

本基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 11 月 26 日

注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份
额总量的数量区间为 0，本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为 0。
2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不
从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和
打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.bocim.com）或拨打客户服务电话
（400－888－5566/021-38834788）查询交易确认情况。

（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回业务，在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开……
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