公告日期：2024-07-19

汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基
金（FOF）2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金 汇添富优质精选一年持有混合（FOF）
简称
基金
主代 013643
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2022 年 06 月 02 日

生效
日
报告
期末

基金 100,348,190.18
份额
总额
(份)
投资 本基金以积极的投资风格进行长期资产配置，通过精选不同资产类别中的优质基

目标 金，构建与收益风险水平相匹配的投资组合，在控制投资风险并保持良好流动性
的前提下，追求基金资产的长期增值。

本基金采取积极主动的投资风格，在严格控制投资组合下行风险的前提下确定大
类资产配置比例，并通过全方位的定量和定性分析方法，精选出基金管理人旗下
投资 的优质基金构建投资组合，以适度稳定的资产配置策略有效综合基金管理人主动策略 投资管理能力，实现基金资产的长期增值。主要投资策略包括：资产配置策略、
基金投资策略（包括但不限于公募 REITs 投资策略）、股票投资策略、债券投资
策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。

业绩 中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率调整）×10%+中债综合指数比较 收益率×30%。
基准
风险 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金和货收益 币型基金中基金，低于股票型基金中基金。
特征 本基金可以投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 中国光大银行股份有限公司
人
下属
分级
基金 汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A 汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C的基
金简
称
下属
分级

基金 013643 013644

的交
易代
码
报告
期末
下属
分级

基金 62,013,126.48 38,335,063.70
的份
额总
额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日)

汇添富优质精选一年持有混 汇添富优质精选一年持有混
合（FOF）A 合（FOF）C

1.本期已实现收益 937,325.54 510,661.77

2.本期利润 ……
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