光大保德信中证500指数增强型证券投资基金开放日常申购(含转换转入、定期定额投资)业务公告 查看PDF原文
公告日期:2021-10-20
光大保德信中证 500 指数增强型证券投资基金开放日常申购
(含转换转入、定期定额投资)业务公告
公告送出日期:2021 年 10 月 20 日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信中证 500 指数增强型证券投资基金
基金简称 光大保德信中证 500 指数增强
基金主代码 013639
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 光大保德信基金管理有限公司
《光大保德信中证 500 指数增强型证券投资基金
公告依据 基金合同》、《光大保德信中证 500 指数增强型证券
投资基金招募说明书》
申购起始日 2021 年 10 月 22 日
转换转入起始日 2021 年 10 月 22 日
定期定额投资起始日 2021 年 10 月 22 日
下属分级基金的基金简称 光大保德信中证 500 指 光大保德信中证 500 指
数增强 A 数增强 C
下属分级基金的交易代码 013639 013640
该分级基金是否开放申购、定 是 是
期定额投资
注:本基金暂不开放赎回及转换转出业务。本基金开始办理赎回及转换转出业务的具体时间, 请以届时本基金管理人另行公告为准。
2.日常申购(含转换转入、定期定额投资)业务的办理时间
本基金为投资者办理日常申购业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳 证券交易所及相关的期货交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与投资港 股通标的股票,如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业的情形, 基金管理人有权暂停办理基金份额的申购业务),但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后,若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币 1,000 元(含申购费);
2、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币 1 元(含申购费);
3、本公司接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时,本公司有权拒绝该笔或该某些申购申请。
3.2 申购费率
1、本基金根据收费方式的不同划分为 A 类和 C 类基金份额。A 类基金份额
收取前端申购费,不收取销售服务费;C 类基金份额收取销售服务费,不收取申购费。
2、对于 A 类基金份额,本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此
之外的其他投资者实施差别的申购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。特定投资群体可通过本基金直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理人可根据情况增加特定投资群体申购本基金A 类基金份额的销售机构,并按规定予以公告。
本基金 A 类基金份额在申购时收取基金前端申购费用;C 类基金份额不收取
申购费用。
申购金额(含申购费) 申购费率 特定申购费率
(养老金客户)
100 万元以下 1.20% ……
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