光大保德信中证500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2021-09-30
光大保德信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同生效公
告
公告送出日期:2021 年 9 月 30 日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信中证 500 指数增强型证券投资基金
基金简称 光大保德信中证 500 指数增强
基金主代码 013639
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《光大保德信中证 500 指数增强型证
券投资基金基金合同》、《光大保德信中证 500 指数增强型
证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 光大保德信中证 500 指数增 光大保德信中证 500 指数增
强 A 强 C
下属分级基金的交易代码 013639 013640
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可[2021]2860 号
核准的文号
基金募集期间 2021 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 27 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户 2021 年 9 月 29 日
的日期
募集有效认购总户数(单位: 8,309
户)
份额级别 光大保德信中证 光大保德信中证 合计
500 指数增强 A 500 指数增强 C
募集期间净认购金额(单位: 425,333,241.82 104,774,077.00 530,107,318.82
元)
认购资金在募集期间产生的 73,552.23 16,325.48 89,877.71
利息(单位:元)
有效认购份 425,333,241.82 104,774,077.00 530,107,318.82
募集份额(单 额
位:份) 利息结转的 73,552.23 16,325.48 89,877.71
份额
合计 425,406,794.05 104,790,402.48 530,197,196.53
认购的基金
其中:募集期 份额 (单位: 0 0 0
间 基 金 管 理 份)
人 运 用 固 有 占基金总份 0% 0% 0%
资 金 认 购 本 额比例
基金情况 其他需要说 无 无 无
明的事项
其中:募集期 认购的基金
间 基 金 管 理 份额(单位: 5,049.74 10 5,059.74
人 的 从 业 人 份)
员 认 购 本 基 占基金总份 0.00119% 0.00001% 0.00095%
金情况 额比例
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条 是
件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 9 月 29 日
3.其他需要提示的事项
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金份额。本
基金的基金经理未持有该只基金份额。截至 2021 年 9 月 27 日止,本基金管理人
……
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