公告日期：2021-11-19

国投瑞银基金管理有限公司

关于国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021年11月19日 注：（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承
1 公告基本信息 担，不从基金资产支付。

基金名称 国投瑞银策略回报混合型证券投资基金 （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数
基金简称 国投瑞银策略回报混合

基金主代码 013636 量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为50-100万份。

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年11月18日 3 其他需要提示的事项

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约
公告依据 运作管理办法》以及《国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基

金合同》、《国投瑞银策略回报混合型证券投资基金招募说明 定，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时
书》等

2 基金募集情况 间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]2856号 体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应
基金募集期间 自2021年11月3日至2021年11月16日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年11月18日

募集有效认购总户数（单位:户） 7018 始时间。

份额级别 国投瑞银策略回报混合 国投瑞银策略回报混合 合计

A C 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功， 以本基金注册登记人的确认
募集期间净认购金额（单位：元） 349,853,583.94 2……
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