公告日期：2023-12-28

1 / 4
申万菱信双利混合型证券投资基金（申万菱信双利混
合C）基金产品资料概要更新
编制日期： 2023年12月20日
送出日期： 2023年12月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 申万菱信双利混合 基金代码 013634
下属基金简称 申万菱信双利混合 C 下属基金代码 013635
基金管理人 申万菱信基金管理有限
公司
基金托管人 中国农业银行股份有限 公司
基金合同生效日 2021-10-27
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 唐俊杰 开始担任本基金
基金经理的日期
2021-10-27
证券从业日期 2008-07-01
季鹏 开始担任本基金
基金经理的日期
2023-05-22
证券从业日期 2007-06-01
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第九部分了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，充分挖
掘和利用市场中潜在的投资机会，追求股利和债券利息的双重收益，
力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、存
托凭证、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债、次级
债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转
债、可交换债券、地方政府债等）、货币市场工具、债券回购、银行
存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策

2 / 4
略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、
股票期权投资策略、可转换债券与可交换债券投资策略、存托凭证投
资策略、融资投资策略。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率× 10%+恒生指数收益
率× 5%+中债综合指数收益率× 85%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基
金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票，
需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
数据截止日期： 2023-09-30
0.08% 其他资产
1.38% 银行存款和结算
备付金合计
7.63% 买入返售金融资
产
21.46% 权益投资
69.45% 固定收益投资
2021 2022
净值增长率 -1.70% -3.86%
业绩基准收益率 0.22% -2.42%
-4.50%
-4.00%
-3.50%
-3.00%
-2.50%
-2.00%
-1.50%
-1.00%
-0.50%
0.00%
0.50%
数据截止日期： 2022-12-31
3 / 4
注：基金过往业绩不代表未来表现
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率 备注
赎回费 N < 7 天 1.50%
7 天 ≤ N < 30 天 0.50%
N ≥ 30 天 0.00%
注：本基金C类份额不收取认、申购费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.80%
托管费 0.15%
销售服务费 0.40%
注： 1、信息披露费用、会计师费和律师费及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以
在基金资产中列支的其他费用。
2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。