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发表于 2022-04-28 09:13:25 股吧网页版
富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-04-28


富国利享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

2022 年 04 月 28 日(信息截至:2022 年 04 月 27 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国利享回报 12 个月持有期 基金代码 013632

混合

份额简称 富国利享回报 12 个月持有期 份额代码 013633

混合 C

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 04 月 26 日 基金类型 混合型

运作方式 其它开放式 开放频率 对每份基金份额设置 12 个月
的最短持有期限

交易币种 人民币

基金经理 张明凯 任职日期 2022-04-26

证券从业日期 2013-07-01

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越
业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他
经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次
级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含
超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定
期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、
股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
投资范围 符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金
资产的 30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%);本基
金同业存单的投资比例占基金资产的比例不超过 20%;每个交易日日终在扣除股
指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,
在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、
政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、存托凭证、
主要投资策略 债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在债券投资方面,本基金将采用
久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转
换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在严格控制整体资产风险的基

……
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