公告日期：2022-04-27

富国利享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告日期：2022 年 4 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称 富国利享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 富国利享回报 12 个月持有期混合

基金主代码 013632

基金运作方式 契约型开放式，本基金每个工作日开放申购，但对每份基
金份额设置 12 个月的最短持有期限

基金合同生效日 2022 年 4 月 26 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国利
享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《富
国利享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金招募说明
书》

下属分级基金的基 富国利享回报 12 个月持有 富国利享回报 12 个月持有
金简称 期混合 A 期混合 C

下属分级基金的交 013632 013633

易代码

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕2825 号

基金募集期间 2022 年 2 月 25 日至 2022 年 4 月 22 日

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 4 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,091

份额级别 富国利享回报 12 富国利享回报 12 合计

个月持有期混合 个月持有期混合

A C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 245,398,379.07 33,102,261.75 278,500,640.82

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

人民币元） 62,698.53 7,631.49 70,330.02

有效认购份额 245,398,379.07 33,102,261.75 278,500,640.82

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 62,698.53 7,631.49 70,330.02

合计 245,461,077.60 33,109,893.24 278,570,970.84

认购的基金份额

（单位：份） 0.00 0.00 0.00

其中：募集期间基金

占基金总份额比

管理人运用固有资金 0.000% 0.000% 0.000%

例

认购本基金情况

其他需要说明的

无

事项

认购的基金份额

其中：募集期间基金 4,042.17 10.00 4,052.17

（单位：份）

管理人的从业人员认

购本基金情况 ……
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