公告日期：2021-12-09

嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 嘉实均衡臻选一年持有期混合

基金主代码 013630

契约型、开放式运作

基金运作方式 基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别

计算一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定

到期日的下一工作日起，方可申请赎回。

基金合同生效日 2021 年 12 月 8 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实均衡臻选一年持

有期混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实均衡臻选一年

持有期混合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021] 2913 号

基金募集期间 2021 年 11 月 29 日至 2021 年 12 月 3 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 12 月 7 日

募集有效认购总户数（单位：户） 4962

份额类别 嘉实均衡臻选一年持 嘉实均衡臻选一年持 合计

有期混合 A 有期混合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 287,654,394.27 26,357,891.94 314,012,286.21

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 64,448.09 3,929.36 68,377.45

有效认购份额 287,654,394.27 26,357,891.94 314,012,286.21

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 64,448.09 3,929.36 68,377.45

合计 287,718,842.36 26,361,821.30 314,080,663.66

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 - - -
管理人运用固有资 位：份）

金认购本基金情况 占基金总份额比例 - - -

其他需要说明的事 - - ……
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