公告日期：2022-04-19

关于嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金

开放日常申购、转换转入及定投业务的公告

公告送出日期：2022 年 4 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金

基金简称 嘉实价值创造三年持有期混合

基金主代码 013624

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 2 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实价值创造三年持有

期混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实价值创造三年持有

期混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 4 月 21 日

转换转入起始日 2022 年 4 月 21 日

定期定额投资起始日 2022 年 4 月 21 日

嘉实价值创造三年持有期混 嘉实价值创造三年持有期混

下属分级基金的基金简称

合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 013624 013625

该分级基金是否开放申购

是 是

（转换转入、定期定额投资）

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2 日常申购、转换转入和定期定额投资业务的办理时间

嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算三年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。

有效认购份额的锁定持有期指基金合同生效日（锁定起始日）起至基金合同生效日次三年的年度对日（某一特定日期在后续日历年度中的对应日期，若该日历年度中不存在对应日期，则顺延至下一日为本年度的年度对日，下同）的前一日（锁定到期日）之间的区间，有效申购份额的锁定持有期指申购确认日（锁定起始日）至申购确认日次三年的年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一工作日起方可申请赎回。

本基金自 2022 年 4 月 21 日开始办理基金份额的申购、转换转入和定投业务。投资人在开放日的开放
时间办理基金份额的申购、转换转入和定投，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放基金份额申购、转换转入和定投业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所（以下统称为“证券交易所”）的交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、转换转入和定投业务时除外。

基金合同生效后，若证券交易所交易时间变更或本基金投资于证券交易所以外其他证券交易场所的交易标的或有其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者转换转入等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转换转入申……
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