公告日期：2022-03-03

嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金

基金简称 嘉实价值创造三年持有期混合

基金主代码 013624

契约型开放式。基金合同生效后，本基金对每一份认购/申
基金运作方式 购的基金份额分别计算三年的“锁定持有期”，投资者持有
的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。

基金合同生效日 2022 年 3 月 2 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实价值创造三年持
有期混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实价值创造三年
持有期混合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2021]2838 号
文号

基金募集期间 2021 年 12 月 01 日至 2022 年 02 月 28 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 3 月 2 日

募集有效认购总户数（单位：户） 13712

嘉实价值创造 嘉实价值创造

份额类别 三年持有期混 三年持有期混 合计

合 A 合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 313,685,172.07 72,192,984.54 385,878,156.61

认购资金在募集期间产生的利息（单 115,535.25 22,929.04 138,464.29
位：元）

募集份额（单 有效认购份额 313,685,172.07 72,192,984.54 385,878,156.61

位：份） 利息结转的份额 115,535.25 22,929.04 138,464.29

合计 313,800,707.32 72,215,913.58 386,016,620.90

其中：募集期 认购的基金份额 - - -
间基金管理人 （单位：份）

运用固有资金 占基金总份额比例 - - -

认购本基金情 其他需要说明的事

况 项 - - -

其中：募集期 认购的基金份额 2,314,611.41 1,101.97 2,315,713.38
间基金管理人 （单位：份）

的从业人员认 占基金总份额比例 0.73761% 0.00153% 0.59990%
购本基金情况
其中：募集期
间基金管理人
的高级管理人 认购的基金份额总

员、基金投资 量的数量区间 100 万份以上 - 100 万份以上
和研究部门负
责人认购本基
金情况……
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