公告日期：2022-10-25

泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人平安银行股份有限公司根据基金合同已于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期为 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰信鑫瑞债券发起式

基金主代码 013614

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 17 日

报告期末基金份额总额 10,205,832.49 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的
长期稳定增值。

投资策略 本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、
信用状况等的综合判断，并结合各大类资产的估值水平
和风险收益特征，在基金合同规定的范围内决定各类资
产的配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变
化，适时进行动态调整。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险
水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰信鑫瑞债券发起式 A 泰信鑫瑞债券发起式 C

下属分级基金的交易代码 013614 013615

报告期末下属分级基金的份额总额 10,044,338.10 份 161,494.39 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

泰信鑫瑞债券发起式 A 泰信鑫瑞债券发起式 C

1.本期已实现收益 -47,969.64 -1,160.87

2.本期利润 -449,265.88 -10,7……
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