公告日期：2022-03-18

泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 18 日

1. 公告基本信息

基金名称 泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金

基金简称 泰信鑫瑞债券发起式

基金主代码 013614

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2022 年 3 月 17 日

基金管理人名称 泰信基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法
律法规以及《泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金合同》、《泰
信鑫瑞债券型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 泰信鑫瑞债券发起式 A 泰信鑫瑞债券发起式 C

下属分级基金的交易代码 013614 013615

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 中国证监会证监许可[2021]2780 号
准的文号

基金募集期间 从 2022 年 2 月 14 日至 2022 年 3 月 14 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 3 月 16 日

日期
募集有效认购总户数（单位： 270
户）

份额级别 泰信鑫瑞债券发起 泰信鑫瑞债券发起式 合计

式 A C

泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

募集期间净认购金额（单位： 10,138,010.04 313,070.00 10,451,080.04

人民币元）

认购资金在募集期间产生的利 437.83 141.14 578.97

息（单位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 10,138,010.04 313,070.00 10,451,080.04

位：份） 利息结转的份

额 437.83 141.14 578.97

合计 10,138,447.87 313,211.14 10,451,659.01

其中：募集期 认购的基金份 10,001,261.14 - 10,001,261.14

间基金管理 额（单位：份）
人运用固有 占基金总份额

资金认购本 比例 98.6469% - 95.6907%

基金情况 其他需要说明

的事项 - - -

其中：募集期 认购的基金份 9,976.39 10,770.58 20,746.97

间基金管理 额（单位：份）
人的从业人 占基金总份额

员认购本基 比例 0.0984% 3.4388% 0.1985%

金情况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2022 年 3 月 17 日

续获得书面确认的日期
注:1、基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露……
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