工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告
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公告日期:2022-07-20
工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银民瑞一年持有混合
基金主代码 013611
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 28 日
报告期末基金份额总额 313,787,276.37 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产
配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据
对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、
证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的
发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,
综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势
判断和策略分析的基础上,执行“自上而下”的资产配
置及动态调整策略。在市场上涨阶段中,增加权益类资
产配置比例;在市场下行周期中,增加非权益类资产配
置比例,最终力求实现基金资产组合收益的最大化,从
而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
本基金在债券投资与研究方面,实行投资策略研究专业
化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险
等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团
队讨论,并经投资决策委员会批准后形成指导性投资策
略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值
汇率调整)×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×
85% 。
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型
……
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