公告日期：2021-12-29

工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 29 日

工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 工银民瑞一年持有混合

基金主代码 013611

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 28 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

下属分级基金的基金简称 工银民瑞一年持有混合 A 工银民瑞一年持有混合 C

下属分级基金的交易代码 013611 013612

2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2021】2826 号
号

基金募集期间 从 2021 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 24 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2021 年 12 月 28 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 1,923
数（单位：户）

份额级别 工银民瑞一年持有混合 工银民瑞一年持有混合

A C 合计

募集期间净认购金 303,368,237.35 10,080,922.00 313,449,159.35

额（单位：人民币元）

认购资金在募集期 79,192.43 3,057.86 82,250.29

间产生的利息（单
位：人民币元）

募 集 份 有 效 认 303,368,237.35 10,080,922.00 313,449,159.35

额 （ 单 购份额

位：份） 利 息 结 79,192.43 3,057.86 82,250.29

转 的 份

额

合计 303,447,429.78 10,083,979.86 313,531,409.64

工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

其中：募 认 购 的

集 期 间 基 金 份 - - -

基 金 管 额 （ 单

理 人 运 位：份）

用 固 有 占 基 金

资 金 认 总 份 额 - - -

购 本 基 比例
金情况 其 他 需

要 说 明 - - -

的事项

其中：募 认 购 的

集 期 间 基 金 份 80,101.22 - 80,101.22

基 金 管 额 （ 单

理 人 的 位：份）

从 业 人 占 基 金

员 认 购 总 份 额 0.0264% - 0.0255%

本 基 金 比例
情况
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理

基金备案手续获得 2021 年 12 ……
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